127031洋丰转债操盘价值分析 概述洋丰转债价值分析

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洋丰转债-127031：发行规模10亿，评级AA，赎回价112，转股价20.13，期限6年，百元含权3.82%，票面到期收益率0.3+0.5+1+1.5+1.8+2=7.1%，强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、130%，15/30、85%，和最后2年30、70%。试探性抢权一手党1300股起配。

操盘价值：

目前转股价值99.80元，纯债价值88.96元。

预计上市首日15%溢价，大概一手的收益是150元，股票推荐网可抵御持股0.57%的波动风险。

发行状况 债券代码 127031 债券简称 洋丰转债 申购代码 070902 申购简称 洋丰发债 原股东配售认购代码 080902 原股东配售认购简称 洋丰配债 原股东股权登记日 2021-03-24 原股东每股配售额(元/股) 0.7969 正股代码 000902 正股简称 新洋丰 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00 申购日期 2021-03-25周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年3月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。